EDUCA Investments podfond
EDUCA FUND SICAV a.s.
Investice do vzdělání dětí, to jsou skutečné a dlouhodobé investice do lepší budoucnosti. Ať už se jedná o nové učební metody, nebo výbavu škol, vždy jde o investici do dalších generací, jejich kvalifikací, kompetencí, zkrátka do jejich šťastných a úspěšných životů.
Vzdělaní lidé tvoří prosperující společnost. Je to nejen výnosná, ale také společensky důležitá investice. Ve střednědobém, pětiletém investičním horizontu pro vás bude Fond generovat zajímavé a stabilní výnosy z provozu škol, pomocných školských zařízení (budov, jídelen, klubů atd.) a dále z provozu klinik a sportovišť. Vzdělání ostatně není sezónní komodita. Příliš nepodléhá ekonomickému cyklu. Navíc je ze zákona většinově spolufinancováno ze státního rozpočtu a je tak méně volatilní. Je investicí budoucnosti a do budoucnosti. Náš tým odborníků je připraven vybudovat významného středoevropského hráče v oblasti školských služeb 21. století.
Vzdělaní lidé tvoří prosperující společnost. Je to nejen výnosná, ale také společensky důležitá investice. Ve střednědobém, pětiletém investičním horizontu pro vás bude Fond generovat zajímavé a stabilní výnosy z provozu škol, pomocných školských zařízení (budov, jídelen, klubů atd.) a dále z provozu klinik a sportovišť. Vzdělání ostatně není sezónní komodita. Příliš nepodléhá ekonomickému cyklu. Navíc je ze zákona většinově spolufinancováno ze státního rozpočtu a je tak méně volatilní. Je investicí budoucnosti a do budoucnosti. Náš tým odborníků je připraven vybudovat významného středoevropského hráče v oblasti školských služeb 21. století.
Proč investovat do fondu
- Výnos Prioritních investičních akcií až do 5,4 % p. a.
- Výnos Výkonnostních investičních akcií A až do 5,9 % p. a.
- Výnos Výkonnostních investičních akcií B až do výše zhodnocení 6,4 % p. a. fondového kapitálu připadající na výkonnostní investiční akcie A.
Pokud portfolio dosáhne nadvýnosu, připadá rovnoměrně mezi VIA B a preferenční investiční akcie, maximálně však do výše zhodnocení 13 % p. a. fondového kapitálu připadající na VIA B.
Jestliže portfolio podfondu dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována rovnoměrně mezi všechny druhy investičních akcií. - Regulovaný subjekt – prostřednictvím ČNB, obhospodařovatele, depozitáře a auditora
Základní parametry fondu
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
|---|---|
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | majetkové účasti |
| Emitovaný cenný papír | Prioritní investiční akcie (PIA) Výkonnostní investiční akcie A (VIAA) Výkonnostní investiční akcie B (VIAB) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcii | kalendářní čtvrtletí |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč |
| Vstupní poplatek | až 1 % |
| Investiční horizont | dlouhodobý, 5 - 7 let v závislosti na typu investiční akcie |
| Frekvence odkupů investičních akcii | měsíčně |
| Splatnost odkupů | do 12 měsíců |
| Výstupní poplatek | Prioritní investiční akcie (PIA): 70 % při odkupu do 2 let 60 % při odkupu do 3 let 0 % při odkupu po 3 letech Výkonnostní investiční akcie A (VIAA): 70 % při odkupu do 3 let 60 % při odkupu do 4 let 20 % při odkupu do 5 let 0 % při odkupu po 5 letech Výkonnostní investiční akcie B (VIAB): 80 % při odkupu do 4 let 70 % při odkupu do 5 let 60 % při odkupu do 6 let 20 % při odkupu do 7 let 0 % při odkupu po 7 letech |
| Zdanění výnosu fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů - fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | DELTA investiční společnost a.s. |
| Administrátor fondu | DELTA investiční společnost a.s. |
| Depozitář fondu | ČSOB a.s. |
| Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |