SALUTEM FUND SICAV, a.s.
SALUTEM FUND SICAV, a.s.
Obhospodařovatel: TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8. www.tillerfunds.cz
Administrátor: DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1. www.deltais.cz
Administrátor: DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1. www.deltais.cz
Basic parameters of the fund
| Legal form of the fund | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
|---|---|
| Type of fund | fond kvalifikovaných investorů |
| Underlying assets of the fund | Zhodnocování prostředků vložených investory Fondu prostřednictvím zejména: • Investice do Nemovitostí a nemovitostních společností zaměřujících se na akvizice, divestice Nemovitostí; • společností zaměřujících se na oblast real estate a development. |
| Security issued | Druhy investičních akcií • prioritní investiční akcie (PIA), ISIN: CZ0008045051; • výkonnostní investiční akcie (VIA); • prémiová investiční akcie (CZK) (PRIACZK), ISIN: CZ0008053428; • prémiová investiční akcie (EUR) (PRIAEUR), ISIN: CZ0008053410. |
| Frequency of subscription of investment shares | Upisování za aktuální hodnotu investičních akcií, která se stanovuje zpravidla 4x ročně. |
| Minimum investment | 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč |
| Entry fee | až do výše 3 % z investované částky |
| Exit fee | (i) až do výše 5 % hodnoty odkupovaných akcií PIA, VIA při podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 30 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií PIA, VIA; (ii) ve výši 0 % hodnoty odkupovaných akcií PIA, VIA při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 30 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií PIA, VIA; (iii) až do výše 50 % hodnoty odkupovaných akcií PRIA-CZK, PRIA-EUR při podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 36 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií PRIACZK, PRIA-EUR; (iv) až do výše 30 % hodnoty odkupovaných akcií PRIA-CZK, PRIA-EUR při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 36 měsíců a před uplynutím lhůty 60 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií PRIA-CZK, PRIA-EUR; (v) výši 0 % hodnoty odkupovaných akcií PRIA-CZK, PRIA-EUR při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 60 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií PRIA-CZK, PRIA-EUR. |
| Taxation of fund income | 5 % ze zisku fondu |
| Taxation of individual shareholders | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Fund manager | TILLER investiční společnost a.s. |
| Fund administrator | DELTA Investiční společnost, a.s. |
| Fund depositary | Československá obchodní banka, a.s. |
| Fund auditor | AUDIT ONE s.r.o. |