LongRIver SICAV a.s. ( podfond Fintech & Blockchain)
LongRiver SICAV
Obhospodařovatel: TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8. www.tillerfunds.cz
Administrátor: DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1. www.deltais.cz
Administrátor: DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1. www.deltais.cz
Basic parameters of the fund
| Legal form of the fund | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
|---|---|
| Type of fund | fond kvalifikovaných investorů |
| Underlying assets of the fund | Zhodnocování prostředků vložených Investory do Podfondu prostřednictvím zejména: • investice do společností investujících do fintech struktur, blockchainových infrastruktur a profesionálních fondů investujících do blockchainových technologií. |
| Security issued | Druhy investičních akcií • investiční akcie třídy A (měna CZK), ISIN: CZ1005200426; • investiční akcie třídy B (měna CZK), ISIN: CZ1005200434; • investiční akcie třídy C (měna CZK), ISIN: CZ1005200442; • investiční akcie třídy D (měna CZK), ISIN: CZ1005200459. |
| Frequency of subscription of investment shares | Upisování za aktuální hodnotu investičních akcií, která se stanovuje zpravidla 4x ročně. |
| Minimum investment | 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč |
| Entry fee | až do výše 5 % z investované částky. |
| Exit fee | (i) až do výše 50 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 12 měsíců (včetně) od nabytí odkupovaných investičních akcií; (ii) až do výše 40 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 24 měsíců (včetně) od nabytí odkupovaných investičních akcií; (iii) do výše 30 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 36 měsíců (včetně) od nabytí odkupovaných investičních akcií; (iv) ve výši 0 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 36 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií. |
| Taxation of fund income | 5 % ze zisku fondu |
| Taxation of individual shareholders | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Fund manager | TILLER investiční společnost a.s. |
| Fund administrator | DELTA Investiční společnost, a.s. |
| Fund depositary | Česká spořitelna, a.s. |
| Fund auditor | TPA Audit s.r.o. |