First Veterinary Fund Central Europe, podfond První český veterinární
First Veterinary Fund Central Europe
Obhospodařovatel: TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8. www.tillerfunds.cz
Administrátor: DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1. www.deltais.cz
Administrátor: DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1. www.deltais.cz
Basic parameters of the fund
| Legal form of the fund | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
|---|---|
| Type of fund | fond kvalifikovaných investorů |
| Underlying assets of the fund | Zhodnocování prostředků vložených Investory do Podfondu prostřednictvím zejména: • investice do společností podnikající v oblasti veterinárního lékařství disponující rozvojovým potenciálem. |
| Security issued | Druhy investičních akcií • PIA – prioritní investiční akcie (měna CZK), ISIN: CZ0008047974; • VIA – výkonnostní investiční akcie (měna CZK); • PRIA – prémiová investiční akcie (měna CZK) |
| Frequency of subscription of investment shares | Upisování za aktuální hodnotu investičních akcií, která se stanovuje zpravidla 4x ročně. |
| Minimum investment | 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč |
| Entry fee | až do výše 5 % z investované částky. |
| Exit fee | (i) až do výše 50 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 36 měsíců (včetně) od nabytí odkupovaných investičních akcií; (ii) až do výše 40 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 48 měsíců (včetně) od nabytí odkupovaných investičních akcií; (iii) do výše 30 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 59 měsíců (včetně) od nabytí odkupovaných investičních akcií; (iv) ve výši 0 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 59 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií. Nadlimitní srážka: (i) až do výše 50 % hodnoty odkupovaných PIA jako srážka z nadlimitního odkupu aplikována souhrnně pro všechny žádosti Investorů PIA podané v Rozhodném období za předpokladu dojde-li v Rozhodném období k překročení limitu odkupu 10 % fondového kapitálu připadající na PIA, přičemž namísto základní sazby výstupního poplatku dle čl. 13.1. (b) se uplatní srážka z nadlimitního odkupu. Investor má právo vzít svoji žádost o odkup v objemu, za který by mu byla účtována srážka z nadlimitního odkupu, zpět do 1 měsíce ode dne, kdy byl o této skutečnosti informován. |
| Taxation of fund income | 5 % ze zisku fondu |
| Taxation of individual shareholders | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Fund manager | TILLER investiční společnost a.s. |
| Fund administrator | DELTA Investiční společnost, a.s. |
| Fund depositary | Česká spořitelna, a.s. |
| Fund auditor | TPA Audit s.r.o. |