Direct FUNDAMENT

Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů přímými a nepřímými investicemi zejména do účastí v kapitálových obchodních společnostech,pohledávek a poskytováním úvěrů a zápůjček. Podfond se zaměřuje především na přímé a nepřímé investicemi do účastí na obchodních společnostech, které se specializují natechnologie energetických úspor a také na Energy Performance Contracting (EPC) služeb, ataké poskytování úvěrů a zápůjček těmto společnostem za účelem jejich dalšího rozvoje. Dále Energetické infrastruktury a vyrovnávacích prvků energetické infrastruktury. Podfond tyto investice realizuje především tak, že investuje přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností Fondu, na niž má Podfond účast odpovídající alespoň 50 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech. Dále Podfond může provádět širokou škálu investic, které mohou zahrnovat mimo jiné tytoinvestice: akcie (srovnatelné Investiční cenné papíry); investiční nástroje s pevným výnosem;opce; měnové forwardy; futures, včetně termínovaných obchodů na futures na Komodity,futures na globální akciové indexy a futures na americké a jiné zahraniční státní dluhopisy aswapy.

Webové stránky fondu:

Date of registration

2026-03-21

Headquarters

Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

Registered share capital

1 000 000 Kč

File number

B 30581 vedená u Městského soudu v Praze

Company ID

24650480

Current value

Investiční akcie A
Investiční akcie B
Investiční akcie Z

Basic parameters of the fund

Legal form of the fund	akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Type of fund	fond kvalifikovaných investorů
Underlying assets of the fund	poskytování úvěrů, pohledávky, majetkové účasti,
Security issued	IAA, ISIN (dále jen jako "IAA"), jako zaknihované akcie; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno, měna: CZK; IAB, ISIN (dále jen jako "IAB"), jako zaknihované akcie; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno, měna: EUR; IAZ, ISIN (dále jen jako "IAZ"), jako zaknihované akcie; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno, měna: EUR;
Publicly traded	ne
Frequency of subscription of investment shares	měsíční
Minimum investment	1 mil. Kč, v případě produktu Symbion 100 000 Kč
Entry fee	až 3%
Investment horizon	dlouhodobý, 5 let
Frequency of redemption of investment shares	měsíčně
Maturity of redemptions	do 12 měsíců
Exit fee	20% do 5 roku od uskutečnění prvotní investice 0% po 5 letech od uskutečnění investice
Taxation of fund income	5 % ze zisku fondu
Taxation of individual shareholders	15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Fund manager	DELTA investiční společnost a.s.
Fund administrator	DELTA investiční společnost a.s.
Fund depositary	Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Fund auditor	PKF APOGEO Audit, s.r.o.