Naše služby

Zabýváme se zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů se zajištěním kompletních služeb jako např. vedení účetnictví, daňového poradenství, interního auditu a compliance, oceňování majetku fondu, komunikace s orgány dohledu atd.

Poradenství před založením fondu

  • vyhodnocení investičního záměru klienta a plánovaného/stávajícího portfolia
  • návrh vytvoření FKI struktury s analýzou přínosů i nákladů pro klienta
  • zajištění nabídek od depozitářů fondů, externích auditorů, oceňovatelů a daňových poradců (pro fúze)

Založení fondu

  • vypracování dokumentů a koordinace veškerých aktivit souvisejících se založením FKI
  • příprava kompletní žádosti o povolení ČNB či zápis fondu do seznamu ČNB, zastupování v řízení, komunikace s depozitářem a ČNB

Obhospodařování a administrace fondu

  • správa majetku fondu včetně investování na účet fondu a řízení rizik s tím spojených
  • výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů
  • vedení účetnictví pro finanční instituce na základě dodaného podnikatelského účetnictví
  • plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku a seznamu akcionářů fondu
  • výpočet aktuální hodnoty cenného papíru
  • rozdělování a vyplácení výnosu z majetku fondu
  • výkon vnitřního auditu a compliance
  • komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře
  • vydávání a odkupování cenných papírů fondu, uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení cenných papírů fondu
  • zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy
  • zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem atd.
Napište nám
Máte zájem o podrobnější informace týkající se založení fondu nebo investování?
info@deltais.cz
Zavolejte
Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně našich služeb a fondů kvalifikovaných investorů.
+420 233 342 430