KOOR ESG podfond
KOOR ESG SICAV a.s.
KOOR ESG SICAV fond je pro investory finančně zajímavou příležitostí.
Firmy se musí potýkat s rychle rostoucími cenami energií a mnohé tedy hledají řešení, jak fungovat úsporněji. KOOR ESG SICAV a.s. investuje do společností, které jim umí poskládat technologické řešení na míru: ať je to hotel, ocelárna či kancelářská budova.
Nabízí podíl na implementaci, instalaci a provozu úsporných energetických řešení. Každé firmě nabízí řešení na míru: obvykle různou kombinaci baterií, úsporných zařízení, fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Výnosy jsou následně odvozeny od reálných energetických úspor.
Podfond prosazuje zejména enviromentální vlastnosti tím, že minimálně 60 % investic Podfondu bude naplňovat požadavky na tzv. udržitelné investice ve smyslu Nařízení (EU) 2019/2088. Za udržitelné investice jsou považovány investice do společností a projektů, které investují do zvýšení energetické efektivnosti a úspory energií.
Firmy se musí potýkat s rychle rostoucími cenami energií a mnohé tedy hledají řešení, jak fungovat úsporněji. KOOR ESG SICAV a.s. investuje do společností, které jim umí poskládat technologické řešení na míru: ať je to hotel, ocelárna či kancelářská budova.
Nabízí podíl na implementaci, instalaci a provozu úsporných energetických řešení. Každé firmě nabízí řešení na míru: obvykle různou kombinaci baterií, úsporných zařízení, fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Výnosy jsou následně odvozeny od reálných energetických úspor.
Podfond prosazuje zejména enviromentální vlastnosti tím, že minimálně 60 % investic Podfondu bude naplňovat požadavky na tzv. udržitelné investice ve smyslu Nařízení (EU) 2019/2088. Za udržitelné investice jsou považovány investice do společností a projektů, které investují do zvýšení energetické efektivnosti a úspory energií.
Proč investovat do fondu
- Přednostní výnos IAA EUR do 6 % p. a.
- Přednostní výnos IAB EUR do 6 % p. a. Nadvýnos se dělí rovnoměrně mezi IAB, IAC a IAD, maximálně do 9 % p. a.
- Přednostní výnos IAD CZK do 6 % p. a. Nadvýnos se dělí rovnoměrně mezi IAB, IAC a IAD, maximálně do 9 % p. a.
- Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
- Investování je možné jak v CZK, tak v EUR.
- Fond splňuje principy společensky odpovědného podnikání – ESG.
Základní parametry fondu
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
|---|---|
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | majetkové účasti v energetických společnostech |
| Emitovaný cenný papír | investiční akcie A (IAA EUR) investiční akcie B (IAA EUR) investiční akcie D (IAA CZK) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcii | měsíční |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont | dlouhodobý, 5 let |
| Frekvence odkupů investičních akcii | měsíčně |
| Splatnost odkupů | do 3 měsíců od posledního dne v měsíci, kdy bylo požádáno o odkup |
| Výstupní poplatek | Investiční akcie A (EUR): do 1 roku – 80 % od 1 do 2 let – 20 % od 2 do 3 let – 10 % po 3 letech – 0 % Investiční akcie B (EUR) a Investiční akcie D (CZK): do 2 let – 80 % od 2 do 3 let – 60 % od 3 do 4 let – 5 % od 4 do 5 let – 2,5 % po 5 letech – 0 % |
| Zdanění výnosu fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů - fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | DELTA investiční společnost a.s. |
| Administrátor fondu | DELTA investiční společnost a.s. |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech republic and slovakia, a.s. |
| Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |